ระบบ system trade

System Trade

           ในช่วงที่ผ่านมานั้นช่วงหุ้นขึ้นรอบที่แล้ว 1500-1600 นั้นมีหลายคนพูดเรื่อง System Trade แล้ว System Trade นั้นจริงๆคืออะไร หลายคนที่ได้ฟังจากที่อื่น อาจจะบอกว่า System Trade นั้นคือ เขียน โปรแกรม, Bot, Robot ที่เอาไว้ใช้ในการ Trade หรือ ระบบการ trade แบบที่ใช้ในแบบที่เชียนบางคนพูด

หรือใช้กราฟเข้าช่วยในการจับจังหวะที่เข้า ออก หรือ ถือ แต่ System Trade ของผมนั้นจะใช้แบบที่ไม่ต้องใช้ กราฟจับจังหวะ ซึ่งการใช้กราฟนั้นผมจะบอกในตอนท้ายว่ามีจุดอ่อนยังไง

            หลักการนั้นระบบ system trade นั้นจะสามารถก็จะให้คำตอบนั้นได้ System Trade ของคุณว่าเป็นอย่างไร การลงทุน ประเภทหุ้น ลงทุนหรือเน้นส่วนต่าง นั้นคุณต้องคิดและสร้างมันขึ้นมาเอง ผมเอง เพื่อนผมหลายคนถามผมว่าทำอย่างไรถึงได้กำไร 100% หรือมากกว่านั้น และในช่วงวิกฤตินั้นจะ ฝ่าได้อย่างไร มีขายไหม มี cut loss ไหม ระบบจัดการยังไงชื้อตรงไหนและขายตรงไหน คำถามเหล่านี้มักจะถามเป็นประจำตอนหุ้นขึ้น พอหุ้นตกก็ถามว่าชื้อดีไหม

System Trade ของผมนั้นจะไม่ใช้กราฟ
System Trade ของผมนั้นจะแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ

1. Fundamnental
2. ใช้จิตวิทยา หรือ ระบบผลประโยชน์
3. การใช้ระบบ Money Management

ส่วนแรก Fundamental  ผมเน้นหุ้นพื้นฐานเป็นหลักและต้องตีงบการเงินให้แตกว่ามีกำไรพิเศษไหม รายได้มาจากไหนเป็นหลัก ความเสี่ยงธุรกิจมีด้านไหน ธุรกิจที่ผมลงนั้นเน้นเข้าใจง่ายไม่ชับซ้อน และที่สำคัญคือ ผมเน้นปันผล 4.5%+  ถ้าตำ่กว่านี้ผมจะดูอนาคตของธุรกิจว่าไปได้หรือไม่ ที่สำคัญคือ P/E และ P/BV ของหุ้นนั้นต้องไม่สูง

อีกส่วนจะใช้จิตวิทยาของตลาดว่าคนกลัวหรือไม่ คนเข้าตลาดเยอะไปหรือไม่ ใช้ทฤษฏี reflextive ของคุณ จอร์ด โซรอส เข้าด้วยคือแรงกดต้องเท่ากับแรงสะท้อน คือ ถ้าคนกลัวมากเท่าไรหุ้นก็ยิ่งสะท้อนไปไกลเท่านั้น ในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน การใช้กราฟในการจับจังหวะนั้นผมคิดว่าเสี่ยงมากเนื่องจากเมือใดก็ตามกราฟมีคนเห็นเหมือนกันหมดนั้นจะทำให้มันใช้ไม่ได้และจะทำให้การทำกำไรหรือจับจังหวะนั้นเสียใด

ส่วนสุดท้ายการบริหารจัดการเงินก็สำคัญไม่แพ้กันคือต้องมีวินัยเช่นเงินปันผลเอามาลงทุนต่อ หรือเก็บเดือนละ พัน สองพัน แล้วเอาไปลงทุนต่อ หรือ เงินปันผลเองนั้นจะเก็บไว้ Re-invest ทันทีเมือหุ้นตกมาจนราคานั้นเหมาะสมหรือตำ่กว่าได้ยิ่งดี ที่สำคัญนั้นเงินที่เก็บไว้นั้นต้องห้ามเอามาใช้ และ ต้องกันเงินส่วนนี้ออกมาอีกบัญชีหนึ่ง ส่วนในการลงทุนนั้นผมจะแบ่งเงินออกเป็น ไม้ๆครับจะไม่ลงทีเดียวหมดเลย เนื่องจากถ้าลงต่อจะได้มีเงินชื้อ แต่ถ้าชื้อจนหมดแล้วก็พอครับ

แต่ละคนนั้นมีระบบการเทรด และ ลงทุนแตกต่างกัน สมมุติ ถ้าจะ ชื้อขายเก็งกำไร  ต้อง cut loss เป็น เช่น 10% ต้องขายถ้าผิดทาง ห้ามเก็บ และ บางคนใช้กราฟรอสัญญาณในการชื้อ การจัดการแบ่งเงินเป็นส่วนๆในการลงทุนก็สำคัญอย่าลงทีเดียวหมดหน้าตัก ให้แบ่งออกเป็นไม้ๆไป

สุดท้ายนี้ให้ลองคิดนะครับว่า system trade ของคุณคืออะไรสร้างมันขึ้นมา ให้เหมาะกับคุณ อย่าไปเชื่อครับว่าทำตามคนนั้นแบบนั้นแล้วดี แม้อาจจะต้องใช้เวลา ก็ต้องอดทนครับแล้ว  ผมใช้เวลาประมาณ 1 ปีครับกว่าจะคิดได้ครับ และ ใช้ได้ผลลองผิดลอง๔ุกมากเยอะเหมทือนกันขอให้โชคดีในการลงทุนนะครับ